Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 161

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

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Notes annexes aux é tats fi nanciers

En millions d euros

31 décembre 2013 avant IFRS 10 et 11, et amendement IAS 32

Retraitements IFRS 10

Retraitements IFRS 11

Retraitements amendement

IAS 32 31 décembre 2013 retraité

ACTIF Caisse, Banques centrales 101 066 (279) 100 787 Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 157 740 (5) 157 735 Prêts et opérations de pensions 145 308 6 728 152 036 Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 67 230 955 68 185 Instruments fi nanciers dérivés 301 409 (14) 54 4 306 305 755

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 8 426 (58) 8 368 Actifs fi nanciers disponibles à la vente 203 413 (4 357) 199 056 Prêts et créances sur les établissements de crédit 50 487 2 7 056 57 545 Prêts et créances sur la clientèle 617 161 4 909 (9 637) 22 612 455 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 657 (89) 3 568 Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 9 881 9 881 Actifs d impôts courants et différés 9 048 (198) 8 850 Comptes de régularisation et actifs divers 89 105 (1) (448) 88 656 Participations dans les entreprises mises en équivalence 5 747 814 6 561 Immeubles de placement 713 1 059 1 772 Immobilisations corporelles 17 177 (248) 16 929 Immobilisations incorporelles 2 577 (40) 2 537 Écarts d acquisition 9 994 - (148) 9 846 TOTAL ACTIF 1 800 139 6 910 (7 583) 11 056 1 810 522 DETTES Banques centrales 661 1 662 Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 69 803 (11) 69 792 Emprunts et opérations de pensions 195 934 6 728 202 662 Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 45 329 2 013 47 342 Instruments fi nanciers dérivés 297 081 (5) 57 4 306 301 439

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 12 289 (150) 12 139 Dettes envers les établissements de crédit 85 021 (427) 84 594 Dettes envers la clientèle 557 903 (273) (4 155) 22 553 497 Dettes représentées par un titre 183 507 5 114 (1 935) 186 686 Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 924 924 Passifs d impôts courants et différés 2 632 (155) 2 477 Comptes de régularisation et passifs divers 78 676 61 (356) 78 381 Provisions techniques des sociétés d assurance 155 226 155 226 Provisions pour risques et charges 11 963 (41) 11 922 Dettes subordonnées 12 028 (204) 11 824 TOTAL DETTES 1 708 977 6 910 (7 376) 11 056 1 719 567 CAPITAUX PROPRES

Total capital, réserves consolidées et résultat de la période, part du Groupe 85 656 (166) 85 490 Variations d actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres 1 935 8 1 943

Total part du Groupe 87 591 - (158) - 87 433 Réserves et résultat des minoritaires 3 579 (51) 3 528 Variations d actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres (8) 2 (6)

Total intérêts minoritaires 3 571 - (49) - 3 522 TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉ S 91 162 - (207) - 90 955 TOTAL PASSIF 1 800 139 6 910 (7 583) 11 056 1 810 522