Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 203

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

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Notes annexes aux é tats fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2014

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 156 546 156 546 156 546

Prêts 684 684 684

Opérations de pension 270 731 (105 639) 165 092 (32 176) (128 899) 4 017

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 78 827 78 827 78 827

Instruments fi nanciers dérivés (incluant dérivés de couverture) 712 875 (280 611) 432 264 (350 206) (33 258) 48 800

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 701 323 (572) 700 751 (878) (3 516) 696 357

dont opérations de pension 4 503 4 503 (878) (3 516) 109

Comptes de régularisation et actifs divers 112 575 (2 487) 110 088 (39 669) 70 419

dont dépôts de garantie donnés 65 765 65 765 (39 669) 26 096

Autres actifs non soumis à compensation 433 507 433 507 433 507

TOTAL ACTIF 2 467 068 (389 309) 2 077 759 (383 260) (205 342) 1 489 157

En millions d euros, au 31 décembre 2014

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 78 912 78 912 78 912

Emprunts 4 136 4 136 4 136

Opérations de pension 298 236 (105 639) 192 597 (31 353) (149 703) 11 541

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 57 632 57 632 57 632

Instruments fi nanciers dérivés (incluant dérivés de couverture) 713 854 (280 611) 433 243 (350 206) (46 936) 36 101

Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 732 473 (572) 731 901 (1 701) (8 121) 722 079

dont opérations de pension 10 448 10 448 (1 701) (8 121) 626

Comptes de régularisation et passifs divers 90 285 (2 487) 87 798 (33 665) 54 133

dont dépôts de garantie reçus 41 936 41 936 (33 665) 8 271

Autres dettes non soumises à compensation 397 899 397 899 397 899

TOTAL DETTES 2 373 427 (389 309) 1 984 118 (383 260) (238 425) 1 362 433