Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS204

4 ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2014

4

Notes annexes aux é tats fi nanciers

En millions d euros, au 31 décembre 2013(1)

Montants bruts des

actifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers

reçus en garantie

Montants nets

Actif

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 157 735 157 735 157 735

Prêts 445 445 445

Opérations de pension 224 516 (72 925) 151 591 (39 879) (109 137) 2 575

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 68 185 68 185 68 185

Instruments fi nanciers dérivés (incluant dérivés de couverture) 593 513 (279 390) 314 123 (267 633) (21 557) 24 933

Prêts et créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle 670 848 (848) 670 000 (796) (2 119) 667 085

dont opérations de pension 2 943 2 943 (774) (2 119) 50

Comptes de régularisation et actifs divers 90 791 (2 135) 88 656 (25 380) 63 276

dont dépôts de garantie donnés 41 009 41 009 (25 380) 15 629

Autres actifs non soumis à compensation 359 787 359 787 359 787

TOTAL ACTIF 2 165 820 (355 298) 1 810 522 (308 308) (158 193) 1 344 021

En millions d euros, au 31 décembre 2013(1)

Montants bruts des

passifs fi nanciers

Montants compensés

au bilan

Montants nets

présentés dans le bilan

Impacts des conventions-

cadre de compensation

et accords similaires

Instruments fi nanciers donnés en

garantie Montants

nets

Dettes

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 69 792 69 792 69 792

Emprunts 3 758 3 758 3 758

Opérations de pension 271 829 (72 925) 198 904 (38 362) (152 625) 7 917

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 47 342 47 342 47 342

Instruments fi nanciers dérivés (incluant dérivés de couverture) 592 968 (279 390) 313 578 (267 633) (25 229) 20 716

Dettes envers les établissements de crédit et envers la clientèle 638 939 (848) 638 091 (2 313) (9 115) 626 663

dont opérations de pension 11 879 11 879 (2 291) (9 115) 473

Comptes de régularisation et passifs divers 80 516 (2 135) 78 381 (21 925) 56 456

dont dépôts de garantie reçus 31 015 31 015 (21 925) 9 090

Autres dettes non soumises à compensation 369 721 369 721 369 721

TOTAL DETTES 2 074 865 (355 298) 1 719 567 (308 308) (208 894) 1 202 365

(1) Données retraitées par application des normes IFRS 10 et 11 et de l amendement à la norme IAS 32 (cf. notes 1.a et 2).