Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS 259

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2013(*)

Périmètre c omptable

Retraitements assurance

Retraitements IFRS 11

Périmètre p rudentiel

ACTIF

Caisse, banques centrales 100 787 (16) 279 101 050

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 157 735 - 5 157 740

Prêts et opérations de pensions 152 036 4 050 - 156 086

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 68 185 (65 546) - 2 639

Instruments fi nanciers dérivés 305 755 (57) (55) 305 643

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 8 368 (53) 58 8 373

Actifs fi nanciers disponibles à la vente 199 056 (87 994) 3 612 114 674

Prêts et créances sur les établissements de crédit 57 545 (910) (7 091) 49 544

Prêts et créances sur la clientèle 612 455 315 10 414 623 184

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 568 - 89 3 657

Actifs fi nanciers détenus jusqu à l échéance 9 881 (9 366) - 515

Actifs d impôts courants et différés 8 850 (60) 193 8 983

Comptes de régularisation et actifs divers 88 656 (5 119) 342 83 879

Participations dans les entreprises mises en équivalence 6 561 4 836 (718) 10 679

Immeubles de placement 1 772 (1 237) - 535

Immobilisations corporelles 16 929 (398) 245 16 776

Immobilisations incorporelles 2 537 (143) 39 2 433

Écarts d acquisition 9 846 (184) 4 9 666

TOTAL ACTIF 1 810 522 (161 882) 7 416 1 656 056

(*) Données retraitées par l application des normes IFRS 10, IFRS 11 et de l amendement à la norme IAS 32.