Document de référence et rapport fi nancier annuel 2014 - BNP PARIBAS260

5 RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES

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Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2013(*)

Périmètre c omptable

Retraitements assurance

Retraitements IFRS 11

Périmètre p rudentiel

Dettes

Banques centrales 662 - - 662

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 69 792 - 11 69 803

Emprunts et opérations de pensions 202 662 - - 202 662

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 47 342 (95) - 47 247

Instruments fi nanciers dérivés 301 439 (77) (58) 301 304

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 12 139 (5) 150 12 284

Dettes envers les établissements de crédit 84 594 (2 460) 446 82 580

Dettes envers la clientèle 553 497 (3 747) 4 205 553 955

Dettes représentées par un titre 186 686 1 782 1 954 190 422

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 924 - - 924

Passifs d impôts courants et différés 2 477 (156) 151 2 472

Comptes de régularisation et passifs divers 78 381 (1 654) 206 76 933

Provisions techniques des sociétés d assurance 155 226 (155 226) - -

Provisions pour risques et charges 11 922 (224) 76 11 774

Dettes subordonnées 11 824 93 224 12 141

TOTAL DETTES 1 719 567 (161 769) 7 365 1 565 163

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 90 955 (113) 51 90 893

TOTAL PASSIF 1 810 522 (161 882) 7 416 1 656 056

(*) Données retraitées par l application des normes IFRS 10, IFRS 11 et de l amendement à la norme IAS 32.