Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 137

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2016

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Tableau des fl ux de trésorerie relatifs à l exercice 2016

4.4 Tableau des fl ux de trésorerie relatifs à l exercice 2016

En millions d euros Notes Exercice 2016 Exercice 2015

Résultat avant impôt 11 210 10 379

Éléments non monétaires inclus dans le résultat net avant impôt et autres ajustements hors résultat 12 474 18 354

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 4 444 3 764

Dotations nettes aux provisions des autres immobilisations et dépréciation des écarts d acquisition 155 989

Dotations nettes aux provisions 10 241 12 662

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence (633) (589)

Charges (produits) nets des activités d investissement 56 (889)

Charges nettes des activités de fi nancement 1 232 2 545

Autres mouvements (3 021) (128)

Augmentation (diminution) nette liée aux actifs et passifs provenant des activités opérationnelles

1 977 (8 408)

Diminution nette liée aux opérations avec les établissements de crédit (19 515) (7 121)

Augmentation (diminution) nette liée aux opérations avec la clientèle 25 749 (1 780)

Augmentation nette liée aux opérations affectant les autres actifs ou passifs fi nanciers 3 045 7 021

Diminution nette liée aux opérations affectant les actifs ou passifs non fi nanciers (5 163) (4 153)

Impôts versés (2 139) (2 375)

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE GÉNÉRÉE PAR L ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE 25 661 20 325

Augmentation nette liée aux actifs fi nanciers et aux participations 468 150

Diminution nette liée aux immobilisations corporelles et incorporelles (1 485) (1 756)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIÉE AUX OPÉRATIONS D INVESTISSEMENT (1 017) (1 606)

Diminution de trésorerie liée aux opérations réalisées avec les actionnaires (1 834) (645)

Diminution de trésorerie provenant des autres activités de fi nancement (2 608) (5 069)

DIMINUTION NETTE DE LA TRÉSORERIE LIEE AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT (4 442) (5 714)

EFFET DE LA VARIATION DES TAUX DE CHANGE SUR LA TRÉSORERIE ET ASSIMILÉE 2 587 8 176

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE 22 789 21 181

Solde des comptes de trésorerie et assimilée à l ouverture de la période 133 174 111 993

Comptes actifs de caisse, banques centrales 134 547 117 473

Comptes passifs de banques centrales (2 385) (1 680)

Prêts à vue aux établissements de crédit 4.f 9 346 7 924

Emprunts à vue auprès des établissements de crédit 4.f (8 527) (11 618)

Déduction des créances et dettes rattachées sur les comptes de trésorerie et assimilée 193 (106)

Solde des comptes de trésorerie et assimilée à la clôture de la période 155 963 133 174

Comptes actifs de caisse, banques centrales 160 400 134 547

Comptes passifs de banques centrales (233) (2 385)

Prêts à vue aux établissements de crédit 4.f 6 513 9 346

Emprunts à vue auprès des établissements de crédit 4.f (10 775) (8 527)

Déduction des créances et dettes rattachées sur les comptes de trésorerie et assimilée 58 193

AUGMENTATION DES SOLDES DES COMPTES DE TRÉSORERIE ET ASSIMILÉE 22 789 21 181