Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 255

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2016

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements liés aux méthodes de

consolidation(*) Périmètre

prudentiel

Référence au tableau de

fonds propres (Annexe 3)

DETTES

Banques centrales 233 - - 233 -

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 70 326 - (23) 70 303 -

Emprunts et opérations de pensions 183 206 - - 183 206 -

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 54 076 (645) (1) 53 430 -

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 162 - - 162 4

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 421 - - 421 5

Instruments fi nanciers dérivés 318 740 (337) (14) 318 389 -

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 19 626 (28) 17 19 615 -

Dettes envers les établissements de crédit 75 660 (2 721) (158) 72 781 -

Dettes envers la clientèle 765 953 (5 466) 4 693 765 180 -

Dettes représentées par un titre 153 422 2 140 894 156 456 -

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 4 202 - - 4 202 -

Passifs d impôts courants et différés 3 087 (71) 88 3 104 -

Comptes de régularisation et passifs divers 99 407 (2 404) 117 97 120 -

Provisions techniques des sociétés d assurance 193 626 (193 626) - - -

Provisions pour risques et charges 11 801 (319) 32 11 514 -

Dettes subordonnées 18 374 (893) - 17 481 -

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 - - - - 4

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 16 662 - - 16 662 5

TOTAL DETTES 1 971 739 (204 370) 5 645 1 773 014 -

Capital et primes 26 995 - - 26 995 6

Titres propres (82) - - (82) -

Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée 8 430 11 - 8 441 7

Réserves non distribuées 51 451 - - 51 451 -

Variations d actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres 6 169 - - 6 169 8

Résultat de l exercice part du Groupe 7 702 - - 7 702 9

Intérêts minoritaires 4 555 (158) - 4 397 10

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 105 220 (147) - 105 073 -

TOTAL PASSIF 2 076 959 (204 517) 5 645 1 878 087 -

(*) Retraitement des entités contrôlées conjointement en intégration proportionnelle dans le périmètre prudentiel, mises en équivalence dans le périmètre comptable.