Document de référence et rapport fi nancier annuel 2016 - BNP PARIBAS 257

5RISQUES ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES PILIER 3

5

Gestion du capital et adéquation des fonds propres

En millions d euros

31 décembre 2015

Périmètre comptable

Retraitements des sociétés d assurance

Autres retraitements

liés aux méthodes de

consolidation(*) Périmètre

prudentiel

Référence au tableau de

fonds propres (Annexe 3)

DETTES

Banques centrales 2 385 - - 2 385 -

Instruments fi nanciers en valeur de marché par résultat

Portefeuille de titres de transaction 82 544 - 4 82 548 -

Emprunts et opérations de pensions 156 771 - - 156 771 -

Portefeuille évalué en valeur de marché sur option 53 118 (1 263) - 51 855 -

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 198 - - 198 4

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 467 - - 467 5

Instruments fi nanciers dérivés 325 828 (59) (19) 325 750 -

Instruments fi nanciers dérivés de couverture 21 068 - 33 21 101 -

Dettes envers les établissements de crédit 84 146 (1 696) 840 83 290 -

Dettes envers la clientèle 700 309 (3 568) 4 488 701 229 -

Dettes représentées par un titre 159 447 2 252 1 046 162 745 -

Écart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux 3 946 - - 3 946 -

Passifs d impôts courants et différés 2 993 (366) 121 2 748 -

Comptes de régularisation et passifs divers 88 629 (2 384) 141 86 386 -

Provisions techniques des sociétés d assurance 185 043 (185 043) - - -

Provisions pour risques et charges 11 345 (283) 41 11 103 -

Dettes subordonnées 16 544 (823) 64 15 785 -

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 1 - - - - 4

dont dettes admissibles aux fonds propres Tier 2 14 670 - - 14 670 5

TOTAL DETTES 1 894 116 (193 233) 6 759 1 707 642 -

Capital et primes 26 970 - - 26 970 6

Titres propres (129) - - (129) -

Titres Super Subordonnés à Durée Indéterminée 7 855 11 - 7 866 7

Réserves non distribuées 48 143 - - 48 143 -

Variations d actifs et passifs comptabilisées directement en capitaux propres 6 736 - - 6 736 8

Résultat de l exercice part du Groupe 6 694 - - 6 694 9

Intérêts minoritaires 3 808 (156) - 3 652 10

TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS 100 077 (145) - 99 932 -

TOTAL PASSIF 1 994 193 (193 378) 6 759 1 807 574 -

(*) Retraitement des entités contrôlées conjointement en intégration proportionnelle dans le périmètre prudentiel, mises en équivalence dans le périmètre comptable.