Document de référence et rapport fi nancier annuel 2017 - BNP PARIBAS 229

4ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS AU 31 DÉCEMBRE 2017

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Notes annexes aux états fi nanciers

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Dénomination Pays Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Méthode %

contrôle %

intérêt Réf.

Fortis Lease Deutschland GmbH Allemagne IG 100% 83,0% D1 ME* 100% 83,0% Fortis Lease Iberia SA Espagne IG 100% 86,6% D1 ME* 100% 86,6% Fortis Lease Operativ Lizing ZRT Hongrie S1 Fortis Lease Portugal Portugal IG 100% 83,0% D1 ME* 100% 83,0% Fortis Lease UK Ltd Royaume-Uni ME* 100% 83,0% ME* 100% 83,0% Fortis Lease UK Retail Ltd Royaume-Uni S3 Fortis Vastgoedlease BV Pays-Bas ME* 100% 83,0% ME* 100% 83,0% HFGL Ltd Royaume-Uni S1 Humberclyde Commercial Investments Ltd Royaume-Uni IG 100% 83,0% IG 100% 83,0% Humberclyde Commercial Investments N°1 Ltd Royaume-Uni S1 JCB Finance France IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance (succ. Allemagne) Allemagne IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance (succ. Italie) Italie IG (1) 100% 41,6% IG (1) 100% 41,6% JCB Finance Holdings Ltd Royaume-Uni IG 50,1% 41,6% IG 50,1% 41,6% Manitou Finance Ltd Royaume-Uni IG 51,0% 42,3% IG 51,0% 42,3% MFF France IG (1) 51,0% 42,3% IG (1) 51,0% 42,3% Natio Energie 2 France S3 Natiocredibail France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% RD Portofoliu SRL Roumanie S3 ME* 100% 83,0% Same Deutz Fahr Finance France IG (1) 100% 83,0% IG (1) 100% 83,0% Same Deutz Fahr Finance Ltd Royaume-Uni IG 100% 83,0% IG 100% 83,0% SNC Natiocredimurs France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% SREI Equipment Finance Ltd Inde S2 Entités Structurées BNPP B Institutional II Treasury 17 Belgique IG - - E1 BNPP B Institutional II Short Term Belgique S3 IG - - FL Zeebrugge Belgique ME* - - E1 Folea Grundstucksverwaltungs und Vermietungs GmbH & Co Allemagne ME* - - E1 Nouveaux Métiers Digitaux Financière des Paiements Électroniques France IG 95,0% 95,0% E3 Lyf SA France ME (3) 43,5% 43,5% E3 Lyf SAS France ME (3) 43,3% 43,3% E3 Personal Investors Geojit BNPP Financial Services Ltd Inde S2 Geojit Technologies Private Ltd Inde ME 35,0% 35,0% ME 35,0% 35,0% Hellobank BNPP Austria AG Autriche S4 IG 100% 100% Human Value Developers Private Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% E3 Sharekhan Financial Services Private Ltd Inde IG 100% 100% D1 ME* 100% 100% E3 Sharekhan Ltd Inde IG 100% 100% IG 100% 100% E3 International Financial Services BNP Paribas Personal Finance Alpha Crédit SA Belgique IG 100% 99,9% IG 100% 99,9% Axa Banque Financement France ME 35,0% 35,0% ME 35,0% 35,0% Banco BNPP Personal Finance SA Portugal IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem Argentina SA Argentine IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem SA Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% Banco Cetelem SAU Espagne IG 100% 100% IG 100% 100% Banco de Servicios Financieros SA Argentine ME 40,0% 40,0% ME 40,0% 40,0%

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Dénomination Pays Méthode %

contrôle %

intérêt Réf. Méthode %

contrôle %

intérêt Réf.

Banque Solfea France ME (3) 45,0% 45,0% ME (3) 45,0% 45,0% V4 BGN Mercantil E Servicos Ltda Brésil IG 100% 100% D1 ME* 100% 100% BNPP Personal Finance France IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance (succ. Autriche) Autriche IG 100% 100% IG 100% 100% E2 BNPP Personal Finance (succ. République Tchèque) Rép. Tchèque IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance (succ. Slovaquie) Slovaquie IG 100% 100% IG 100% 100% E2 BNPP Personal Finance BV Pays-Bas IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance EAD Bulgarie IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance SA de CV Mexique IG 100% 100% IG 100% 100% BNPP Personal Finance South Africa Ltd (Ex- RCS Investment Holdings Ltd) Afrique du Sud IG 100% 100% IG 100% 100% Cafi neo France IG (1) 51,0% 50,8% IG (1) 51,0% 50,8% Carrefour Banque France ME 40,0% 40,0% ME 40,0% 40,0% Cetelem America Ltda Brésil IG 100% 100% IG 100% 100% Cetelem Bank LLC Russie ME 20,8% 20,8% ME 20,8% 20,8% Cetelem IFN Roumanie IG 100% 100% IG 100% 100% Cetelem Servicos Ltda Brésil ME* 100% 100% ME* 100% 100% D1 Cetelem Slovensko AS Slovaquie S4 CMV Mediforce France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% Cofi ca Bail France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% Cofi plan France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% Commerz Finanz Allemagne S4 IG 50,1% 50,1% Creation Consumer Finance Ltd Royaume-Uni IG 100% 100% IG 100% 100% Creation Financial Services Ltd Royaume-Uni IG 100% 100% IG 100% 100% Crédit Moderne Antilles Guyane France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% Crédit Moderne Océan Indien France IG (1) 97,8% 97,8% IG (1) 97,8% 97,8% Direct Services EAD Bulgarie S4 IG 100% 100% Domofi nance France IG (1) 55,0% 55,0% IG (1) 55,0% 55,0% Effi co France ME 24,5% 24,5% V2 IG 100% 100% Ekspres Bank AS Danemark IG 100% 100% IG 100% 100% Ekspres Bank AS (succ. Norvège) Norvège IG 100% 100% IG 100% 100% Eos Aremas Belgium SA NV Belgique ME 50,0% 49,9% ME 50,0% 49,9% Fidecom France S4 IG 82,4% 82,4% Fimestic Expansion SA Espagne S4 Findomestic Banca SPA Italie IG 100% 100% IG 100% 100% Findomestic Banka AD Serbie S2 ME* 100% 100% D1 GCC Consumo Establecimiento Financiero de Credito SA Espagne IG 51,0% 51,0% D1 ME* 51,0% 51,0% E1 Genius Auto Finance Co Ltd Chine ME (3) 20,0% 20,0% E1 Gesellschaft für Capital & Vermögensverwaltung GmbH Allemagne ME* 100% 99,9% ME* 100% 99,9% Inkasso Kodat GmbH & Co KG Allemagne ME* 100% 99,9% ME* 100% 99,9% International Development Resources AS Services SA (ex Effi co Iberia) Espagne ME* 100% 100% ME* 100% 100% Laser ABS 2017 Holding Ltd Royaume-Uni IG 100% 100% E1 Leval 20 France IG 100% 100% IG 100% 100% Loisirs Finance France IG (1) 51,0% 51,0% IG (1) 51,0% 51,0% Magyar Cetelem Bank ZRT Hongrie IG 100% 100% IG 100% 100% Norrsken Finance France IG (1) 100% 100% IG (1) 100% 100% V1 Olympia SAS France IG 50,0% 50,0% E2

Mouvements de périmètre Entrées (E) de périmètre E1 Franchissement des seuils de consolidation E2 Création d entité E3 Acquisition, prise de contrôle ou d infl uence notable Sorties (S) de périmètre S1 Cessation d activité (dissolution, liquidation...) S2 Cession hors Groupe, perte de contrôle ou d infl uence notable S3 Franchissement des seuils de consolidation S4 Fusion-absorption, Transmission Universelle du Patrimoine

Variations (V) de taux V1 Acquisition complémentaire V2 Cession partielle V3 Dilution V4 Relution ME* Entités contrôlées faisant l objet d une consolidation simplifi ée par mise en équivalence en raison de leur caractère

peu signifi catif Divers D1 Changement de méthode de consolidation non lié à une variation de taux.

Périmètre de consolidation prudentiel (1) Filiales françaises dont la surveillance des exigences prudentielles est assurée dans le cadre de la surveillance sur

base consolidée de BNP Paribas SA, conformément aux dispositions de l article 7.1 du règlement (UE) n°575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

(2) Entités d activité d assurance mises en équivalence dans le périmètre prudentiel. (3) Entités contrôlées conjointement consolidées selon la méthode de l intégration proportionnelle dans le périmètre

prudentiel. (4) Fonds de placements collectifs exclus du périmètre prudentiel.